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Cotas e Performance

A rentabilidade informada é acumulada (atualizada diariamente) e em Reais.

Fundos Western Asset

Desempenho

Desempenho

Em 31/07/2026

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 01/09/2026

Valor da cota 
R$3.629,23038870
Variação no dia 
-1.41%

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$277,326,697.6

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20%

Em 01/09/2026

Valor da cota 
R$16,44000940
Variação no dia 
0.50%

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$27,684,133.9

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance:

Em 01/09/2026

Valor da cota 
R$1,57016200
Variação no dia 
0.44%

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$21,247,809.6

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 01/09/2026

Valor da cota 
R$2,35161555
Variação no dia 
0.47%

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$107,720,287.6

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa

Em 01/09/2026

Valor da cota 
R$5.833,53834444
Variação no dia 
1.01%

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$69,859,694.0

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