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Cotas e Performance

A rentabilidade informada é acumulada (atualizada diariamente) e em Reais.

Fundos Western Asset

Desempenho

Desempenho

Em 30/09/2026

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 06/10/2026

Valor da cota 
R$3.841,04242970
Variação no dia 
0.66%

Em 30/09/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$279,512,737.3

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 06/10/2026

Valor da cota 
R$3.092,62413830
Variação no dia 
1.13%

Em 30/09/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
7.440.762,6

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20%

Em 06/10/2026

Valor da cota 
R$18,19158790
Variação no dia 
-0.03%

Em 30/09/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$29,111,503.9

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance:

Em 06/10/2026

Valor da cota 
R$1,69455010
Variação no dia 
-0.15%

Em 30/09/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
21.493.449,6

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 06/10/2026

Valor da cota 
R$3.020,96211370
Variação no dia 
-0.05%

Em 30/09/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$11,322,513.6

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 06/10/2026

Valor da cota 
R$2,62258704
Variação no dia 
-0.08%

Em 30/09/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
108.551.569,6

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa

Em 06/10/2026

Valor da cota 
R$7.055,96390528
Variação no dia 
-0.06%

Em 30/09/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
72.833.632,0

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