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Cotas e Performance

A rentabilidade informada é acumulada (atualizada diariamente) e em Reais.

Fundos Western Asset

Desempenho

Desempenho

Em 05/31/2026

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 06/08/2026

Valor da cota 
R$3.509,95834810
Variação no dia (R$) 
0.03%

Rendibilidade Acumulada
Em 05/31/2026

Acum. Ano 
7,83
1 Ano 
21,35
3 Anos 
92,13
5 Anos 
101,13
10 Anos 
Desde o início 
263,61
24/11/2017
Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
272.309.189,4

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20%

Em 06/08/2026

Valor da cota 
R$15,97580060
Variação no dia (R$) 
0.00%

Rendibilidade Acumulada
Em 05/31/2026

Acum. Ano 
1,15
1 Ano 
11,32
3 Anos 
48,63
5 Anos 
10 Anos 
Desde o início 
62,87
08/12/2022
Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
23.366.099,4

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance:

Em 06/08/2026

Valor da cota 
R$1,53331330
Variação no dia (R$) 
0.06%

Rendibilidade Acumulada
Em 05/31/2026

Acum. Ano 
1 Ano 
3 Anos 
5 Anos 
10 Anos 
Desde o início 
13/06/2022
Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
22.599.415,9

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 06/08/2026

Valor da cota 
R$2,28582162
Variação no dia (R$) 
0.08%

Rendibilidade Acumulada
Em 05/31/2026

Acum. Ano 
2,61
1 Ano 
14,88
3 Anos 
51,35
5 Anos 
43,10
10 Anos 
Desde o início 
133,33
23/08/2019
Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
105.040.568,1

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa

Em 06/08/2026

Valor da cota 
R$5.595,81218420
Variação no dia (R$) 
-0.31%

Rendibilidade Acumulada
Em 05/31/2026

Acum. Ano 
-0,04
1 Ano 
13,23
3 Anos 
54,97
5 Anos 
24,85
10 Anos 
225,89
Desde o início 
6.973,16
23/12/1998
Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
60.716.281,9

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