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Cotas e Performance

A rentabilidade informada é acumulada (atualizada diariamente) e em Reais.

Fundos Western Asset

Desempenho

Desempenho

Em 30/06/2026

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 06/07/2026

Valor da cota 
R$3.606,59155730
Variação no dia (R$) 
1.22%

Em 30/06/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
274.131.763,9

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20%

Em 06/07/2026

Valor da cota 
R$16,30429810
Variação no dia (R$) 
-0.41%

Em 30/06/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$25,037,984.0

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance:

Em 06/07/2026

Valor da cota 
R$1,55998870
Variação no dia (R$) 
-0.38%

Em 30/06/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$21,915,594.9

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 06/07/2026

Valor da cota 
R$2,33602131
Variação no dia (R$) 
-0.24%

Em 30/06/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
106.157.293,7

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa

Em 06/07/2026

Valor da cota 
R$5.813,38865640
Variação no dia (R$) 
-1.08%

Em 30/06/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$63,936,329.2

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