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Cotas e Performance

A rentabilidade informada é acumulada (atualizada diariamente) e em Reais.

Fundos Western Asset

Desempenho

Desempenho

Em 31/08/2026

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 30/09/2026

Valor da cota 
R$3.737,86732640
Variação no dia 
0.00%

Em 31/08/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
279.057.399,6

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 30/09/2026

Valor da cota 
R$3.005,37334640
Variação no dia 
-0.46%

Em 31/08/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$7,409,886.3

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20%

Em 30/09/2026

Valor da cota 
R$17,06761420
Variação no dia 
0.78%

Em 31/08/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$28,965,065.6

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance:

Em 30/09/2026

Valor da cota 
R$1,62065370
Variação no dia 
0.56%

Em 31/08/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$21,438,057.7

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 30/09/2026

Valor da cota 
R$2.940,82419980
Variação no dia 
-0.21%

Em 31/08/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$11,142,173.6

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 30/09/2026

Valor da cota 
R$2,44261583
Variação no dia 
0.72%

Em 31/08/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$108,451,858.4

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa

Em 30/09/2026

Valor da cota 
R$6.204,48703338
Variação no dia 
1.59%

Em 31/08/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$72,425,768.0

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