Ir para o índice

Cotas e Performance

A rentabilidade informada é acumulada (atualizada diariamente) e em Reais.

Fundos Western Asset

Desempenho

Desempenho

Em 30/06/2026

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 03/08/2026

Valor da cota 
R$3.600,98206410
Variação no dia 
2.22%

Em 30/06/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$275,537,869.8

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20%

Em 03/08/2026

Valor da cota 
R$16,38153360
Variação no dia 
0.43%

Em 30/06/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
26.546.533,4

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance:

Em 03/08/2026

Valor da cota 
R$1,56239980
Variação no dia 
0.39%

Em 30/06/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$21,338,498.7

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 03/08/2026

Valor da cota 
R$2,34433564
Variação no dia 
0.39%

Em 30/06/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$107,196,210.7

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa

Em 03/08/2026

Valor da cota 
R$5.846,82864928
Variação no dia 
0.40%

Em 30/06/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$67,152,676.8

anbima-seal.jpg