Ir para o índice

Cotas e Performance

A rentabilidade informada é acumulada (atualizada diariamente) e em Reais.

Fundos Western Asset

Desempenho

Desempenho

Em 31/07/2026

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 27/08/2026

Valor da cota 
R$3.699,02571160
Variação no dia 
1.38%

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
276.979.912,4

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20%

Em 27/08/2026

Valor da cota 
R$16,28110180
Variação no dia 
-0.09%

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
27.453.412,3

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance:

Em 27/08/2026

Valor da cota 
R$1,55738500
Variação no dia 
-0.10%

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$21,265,573.1

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 27/08/2026

Valor da cota 
R$2,32969580
Variação no dia 
-0.06%

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$107,597,023.5

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa

Em 27/08/2026

Valor da cota 
R$5.707,96527388
Variação no dia 
-0.06%

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
69.431.504,9

anbima-seal.jpg