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Cotas e Performance

A rentabilidade informada é acumulada (atualizada diariamente) e em Reais.

Fundos Western Asset

Desempenho

Desempenho

Em 31/07/2026

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 18/08/2026

Valor da cota 
R$3.635,32149470
Variação no dia 

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
276.425.856,8

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20%

Em 18/08/2026

Valor da cota 
R$15,88774660
Variação no dia 

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$27,136,004.2

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance:

Em 18/08/2026

Valor da cota 
R$1,53331360
Variação no dia 

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
21.291.104,1

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: Não há

Em 18/08/2026

Valor da cota 
R$2,27309928
Variação no dia 

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
107.481.640,1

Taxa de Administração Mínima
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa

Em 18/08/2026

Valor da cota 
R$5.412,05522288
Variação no dia 

Em 31/07/2026

Patrimônio Líquido Médio (12 meses) 
$68,637,943.8

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