USPX39 (USPX) Franklin U.S. Equity Index ETF

Informação importantes

Notas de rodapé

1. Os retornos do Valor Patrimonial Líquido (PL) são baseados no PL do ETF/ETP. O PL do fundo representa o valor da cota e é determinado dividindo o PL total do fundo pelo número de cotas em circulação; os retornos do Preço de Mercado são baseados no preço de fechamento oficial das cotas do ETF/ETP. O fundo calcula o PL por cota a cada dia útil e normalmente coincide com o fechamento da negociação na bolsa em que estão listados, normalmente às 16h ET. O fundo não calcula o PL nos dias em que a bolsa está fechada para negociação. Esses retornos não representam os retornos dos investidores se eles tivessem negociado cotas em outros momentos.

2. Os valores apresentados são retornos totais agregados, não foram anualizados e representam a variação do valor de um investimento durante o período indicado.

3. ©2026 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis ​​por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.

4. Em 1º de agosto de 2022, o índice de referência do Fundo foi alterado do LibertyQ Global Equity Index-NR para o Morningstar® Linked Morningstar US Target Market Exposure Index.  O desempenho do Fundo antes dessa data reflete o Fundo que busca acompanhar o desempenho do LibertyQ Global Equity Index-NR.

5. A Taxa Bruta de Despesas reflete as despesas operacionais anuais para a classe de ações apresentada, antes da dedução de quaisquer isenções ou reembolsos. As despesas reais podem ser maiores e podem impactar os retornos da carteira. A Taxa Líquida de Despesas reflete as despesas totais após quaisquer isenções de taxas, limites de despesas implementados ou reembolsos. Se um fundo tiver isenções de taxas contratuais, limites de despesas e/ou reembolsos, a data de vencimento pode ser encontrada clicando no botão de informações ao lado da taxa líquida de despesas. Valores adicionais podem ser voluntariamente isentos e/ou reembolsados ​​e podem ser modificados ou descontinuados a qualquer momento sem aviso prévio. As taxas de despesas são referentes ao prospecto ou relatório anual mais recente.

6. Taxa Líquida de Despesas representa o índice de despesas aplicável aos investidores.

7. Prêmios ou descontos são as diferenças entre o Valor Patrimonial Líquido (PL) e o Preço de Mercado do Fundo em um determinado dia, geralmente no momento em que o PL é calculado. Um prêmio é o valor pelo qual o Fundo está sendo negociado acima do PL divulgado, expresso como uma porcentagem do PL. Um desconto é o valor pelo qual o Fundo está sendo negociado abaixo do PL divulgado, expresso como uma porcentagem do PL. A média de prêmio/desconto desde o início é calculada pela média do prêmio/desconto diário desde o início do fundo. O prêmio/desconto diário é a diferença entre o preço de mercado diário das ações do Fundo e o valor patrimonial líquido (PL) do Fundo. O Preço de Mercado é determinado utilizando o preço de fechamento às 16h (horário do leste dos EUA) em cada dia de negociação (quando o PL é normalmente determinado para a maioria dos fundos).

8. O Prêmio/Desconto reflete a diferença entre o PL e o Preço de Mercado do fundo e representa o valor pelo qual o fundo está sendo negociado acima ou abaixo do seu PL, expresso como uma porcentagem do PL.

9. Os retornos do Valor Patrimonial Líquido (PL) são baseados no PL da ETP; os retornos do Preço de Mercado são baseados no preço de fechamento oficial das ações da ETP. Os retornos são retornos totais anualizados médios, exceto para os períodos inferiores a um ano, que são cumulativos. Os retornos do Preço de Mercado são calculados usando o preço de fechamento a partir das 16h, horário do Leste, em cada dia de negociação (quando o PL é normalmente determinado para a maioria dos Fundos) e não representam os retornos que você receberia se negociasse cotas em outros momentos. O desempenho para o ETP e seu índice de referência é calculado a partir do último dia de negociação do ETP antes do final do período.

10. Os preços de negociação das cotas do fundo no mercado secundário geralmente diferem do PL diário do fundo e são influenciados por forças de mercado, como oferta e demanda, condições econômicas e outros fatores.

11. Os retornos são retornos totais médios anualizados, exceto para períodos inferiores a um ano, que são cumulativos. Os retornos a Preços de Mercado são calculados utilizando o preço de fechamento às 16h (horário do leste dos EUA) em cada dia de negociação (quando o PL é normalmente determinado para a maioria dos fundos) e não representam os retornos que você receberia se negociasse ações em outros horários. Como as ações do Fundo foram negociadas no mercado secundário apenas após a sua criação, para o período entre a criação e o primeiro dia de negociação no mercado secundário (03/06/2016), o PL do Fundo é utilizado como uma aproximação do Preço de Mercado para calcular os retornos de mercado. O desempenho do ETF/ETP e seu índice de referência refere-se ao último dia de negociação do ETF/ETP antes do final do período.

12. A taxa de capitalização é calculada sem a dedução de encargos e despesas.